Olvasd el ezt a cikket: Mit jelentenek: pip, ticksize, tickvalue, spread?
Mivel a két instrumentum teljesen másként (és nem egyszerre) mozog, ezért a fenti kérdésedet csak kompromisszumokkal lehet megválaszolni.
A 7500 veszteség összejöhet úgyis, hogy a két veszteség nagyjából megegyezik és úgy is, hogy az egyik pozinak van -100 dollár profitja míg a másiknak -7400. Magyarul: mivel több pozíciód van több instrumentumon, az egyenlet részévé válna a két instrumentum ára, és ez meglehetősen bonyolítja a lehetőségek számát.
Éppen ezért inkább pozíciónkénti kockázatszámítást végezz el, ahol is tudnod kell hogy a pozíciók egyenként maximum mennyit veszíthetnek.
Ha ez az összes 2500 dollár, akkor mindhárom pozíciónál ki kell számolnod, hogy 2500 dollár veszteségbe mikor jutnak el – egyenként.
A MarketInfo -ból (vagy az Info szkript segítségével) meg kell tudnod, hogy 1 kerek lot esetén egy pontnyi változás mekkora profitot/veszteséget okozhat. Ezután a lotméretedet szorozd fel ezzel az értékkel, ezután pedig már csak egy osztással megkapod, hogy hány pipnyi „mozgástered van”. (a 2500 dollárt osztod a részeredménnyel).
Ennyi az egész.
